---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



В сфере двусторонней торговли на Форекс неоспоримой реальностью является то, что подавляющее большинство трейдеров постоянно работают в убыток. Этот результат не случаен, а определяется присущими человеческой природе характеристиками. Независимо от того, как меняются времена, даже тысячелетия, и хотя технологии и правила рынка могут претерпевать радикальные трансформации, глубоко укоренившиеся слабости человеческой природы остаются труднопреодолимыми, становясь непреодолимыми препятствиями для бесчисленных трейдеров.

---

В реальной торговле многие трейдеры на Форекс часто попадают в когнитивную ловушку, приравнивая серьезные инвестиции к спекулятивной азартной игре, не рассматривая инвестиции с долгосрочной, профессиональной точки зрения как тщательно управляемое предприятие. Как правило, они придерживаются нетерпеливого подхода, стремясь к мгновенному обогащению за счет высокорискованной торговли, жаждут быстро обрести финансовую свободу с помощью краткосрочных операций. Однако именно такое недальновидное мышление и сеет семена будущих убытков. Когда сделка прибыльна, жадность может заставить трейдеров неохотно фиксировать прибыль, надеясь получить еще больше, что в конечном итоге приводит к потере прибыли или даже превращению ее в убытки. И наоборот, столкнувшись с убытками, страх может затуманить их рассудок, заставляя либо слепо закрывать позиции и выходить из рынка, либо продолжать наращивать свои позиции в неправильном направлении, еще больше увеличивая потери. Человеческие слабости бесконечно усиливаются на рыночных колебаниях, и этот нетерпеливый, ориентированный на прибыль подход является первопричиной убытков.
В то же время, у многих форекс-трейдеров есть и серьёзная проблема: они чрезмерно одержимы поиском так называемого «святого Грааля» торговли и «секретов прибыли», тратя много времени и энергии на изучение индикаторов или торговых систем, которые, как утверждается, на 100% точно предсказывают движения рынка, и фантазируя об использовании этих инструментов для точного отслеживания каждого колебания рынка и достижения стабильной прибыли. Однако они упускают из виду фундаментальные законы, управляющие функционированием рынка — на форекс-рынок влияют многочисленные сложные факторы, включая мировую экономику, политику и государственные решения. Колебания цен крайне неопределенны, по сути, это игра вероятностей. Не существует абсолютного метода, который мог бы идеально предсказать будущие тенденции. Такие нереалистичные стремления лишь заведут трейдеров по неверному пути, заставляя их упускать возможность создать надежную торговую систему.
Что ещё важнее, многие форекс-трейдеры по привычке используют физическое усердие, чтобы замаскировать интеллектуальную лень. Они могут засиживаться допоздна, отслеживая динамику рынка, и тратить значительное время на чтение различных статей по анализу рынка, вкладывая, казалось бы, много энергии, но не сосредотачиваясь на основных вопросах. Они редко находят время для анализа своих торговых результатов, не анализируя глубоко причины прибылей и убытков по каждой сделке и не желая спокойно обдумать, есть ли в их торговой логике недостатки или являются ли их стратегии управления капиталом научными и разумными. Такое поведение, когда они сосредотачиваются только на поверхностных усилиях, пренебрегая глубоким анализом, мешает им учиться на прошлом опыте, препятствует существенному улучшению их торговых навыков и затрудняет преодоление полосы неудач.
Напротив, трейдеры, которые в конечном итоге добиваются успеха в торговле на Форекс, отличаются тем, что отходят от традиционных, ошибочных представлений и моделей поведения. Они активно отказываются от краткосрочной торговли, направленной на быструю прибыль, выбирая вместо этого долгосрочные инвестиционные стратегии. Они диверсифицируют риски за счет многочисленных сделок с небольшими позициями, достигая стабильной доходности благодаря долгосрочным, устойчивым операциям. Одновременно с этим они полностью отвергли нереалистичные схемы быстрого обогащения, приняв концепцию «постепенного накопления богатства». Они рассматривали создание богатства как долгосрочный процесс, фокусируясь на стабильном росте активов с помощью долгосрочных стратегий. Этот рациональный, сдержанный подход к торговле и научно обоснованное стратегическое планирование заложили прочную основу для их успеха.
Тем не менее, суровая реальность такова, что, несмотря на то, что успешные трейдеры неустанно делятся своим опытом различными способами, такими как обмен знаниями, проповедь и распространение информации, неоднократно подчеркивая необходимость отказаться от краткосрочной торговли и перейти к долгосрочным стратегиям с низкими позициями, а также отказаться от менталитета быстрого обогащения и принять концепцию долгосрочного накопления богатства, они все еще не могут нарушить распространенное «правило 80/20» или даже «правило 90/10» на валютном рынке. То есть, прибыль получают лишь немногие, в то время как подавляющее большинство по-прежнему терпит убытки. Основная причина этого по-прежнему кроется в человеческой природе. Как уже упоминалось, даже через тысячу лет всё в мире может измениться, но слабости человеческой природы всегда будет трудно искоренить. Именно эта неизменная человеческая природа заставляет многих успешных трейдеров, которые когда-то страстно желали помогать другим, в конечном итоге отказаться от своих альтруистических намерений. В конце концов, успешные трейдеры могут найти свои собственные успешные методы благодаря рациональности и настойчивости, в то время как нерентабельные трейдеры часто не могут преодолеть свои человеческие слабости и изо всех сил пытаются найти правильное направление. Это стало, казалось бы, непреодолимой пропастью на рынке Форекс.

В двусторонней торговле на рынке Форекс часто упускается из виду проблема, которая, тем не менее, оказывает глубокое влияние на решения трейдеров: некоторые трейдеры легко вводятся в заблуждение различными замысловатыми профессиональными терминами, что приводит к иррациональным торговым решениям из-за отсутствия четкого понимания.

---

Эти, казалось бы, сложные термины часто заслоняют собой суть и потенциальные риски торговли, затрудняя трейдерам точное понимание рыночной логики и даже приводя к инвестиционным затруднениям под влиянием ошибочных представлений. Поэтому уточнение истинного значения ключевых терминов и формирование правильного концептуального понимания имеет решающее значение для каждого форекс-трейдера.
Фактически, одной из основных моделей работы на рынке Форекс, о которой мы часто говорим, является торговля с кредитным плечом, и стандартное название этой модели торговли в финансовой сфере — маржинальная торговля на Форекс. Стоит отметить, что в Гонконге, из-за уникального языка и культуры, маржинальная торговля на Форекс имеет свой особый местный термин — «FX Margin». Это название происходит от транслитерации «Forex Margin», и это употребление развивалось в течение длительного времени на местном финансовом рынке. Исходя из значения самих слов, «маржа» как существительное имеет схожее семантическое значение со словом «край», оба подразумевают «маржу» или «пространство», что в финансовом контексте может интерпретироваться как буферное пространство, зарезервированное для риска при торговле. Однако, когда «маржа» используется как глагол, её значение меняется на «граничить, добавлять маржу, страховать». В контексте торговли на Форекс «маржа на Форекс» представляет собой метод торговли, при котором трейдеры платят определённый процент страхового покрытия или маржи для проведения операций на Форекс. Уплачивая маржу, они получают кредитное плечо, тем самым используя меньший собственный капитал для совершения более крупной сделки. Это основная логика работы маржинальной торговли на Форекс.
Однако рыночная среда постоянно меняется. За последнее десятилетие популярность маржинальной торговли на Форекс постепенно снизилась на некоторых мировых рынках, ярким примером чего является Гонконг. Услуги маржинальной торговли на Форекс, которые когда-то занимали значительную долю финансового рынка Гонконга, больше не пользуются популярностью. Крупные местные банки в значительной степени прекратили этот вид деятельности. Это изменение связано с ужесточением глобальных финансовых правил, а также отражает растущее внимание к управлению рисками в этом виде торговли. В то же время, по мере развития понимания рынка, все больше инвесторов на рынке Форекс отказываются от слепого следования за модными терминами и начинают более рационально оценивать суть и риски различных торговых моделей, больше не будучи легко введенными в заблуждение поверхностным жаргоном. Этот сдвиг в понимании в некоторой степени привел к корректировке структуры рынка.
Дальнейшее изучение общей ситуации на рынке Форекс в Гонконге показывает, что Гонконг больше не является тем раем для инвестиций в Форекс, каким он был раньше, и даже местные брокеры, предоставляющие маржинальную торговлю на Форекс, постепенно утратили свою прежнюю привлекательность. Одной из существенных проблем является то, что эти брокеры предлагают очень ограниченный спектр торговых продуктов на Форекс, не удовлетворяя разнообразные потребности различных типов трейдеров, особенно инвесторов с крупным капиталом. В этой рыночной среде крупные фонды предпочитают выводить средства с валютного рынка Гонконга. Это не слепое решение, а мудрый выбор, основанный на реальных потребностях. Например, стратегия кэрри-трейд, популярная среди крупных инвесторов, направлена ​​на получение прибыли от разницы процентных ставок между различными валютами. Однако такие сделки часто основаны на конкретных валютных парах, таких как ZAR/JPY (южноафриканский ранд к японской иене), MXN/JPY (мексиканский песо к японской иене) и TRY/JPY (турецкая лира к японской иене). Эти распространенные пары для кэрри-трейда в настоящее время отсутствуют на валютном рынке Гонконга. Ни традиционные банки Гонконга, ни различные валютные брокеры не предлагают торговые услуги по этим парам. Это серьезное несоответствие между спросом и предложением является существенным фактором, препятствующим привлечению крупных средств на валютный рынок Гонконга и еще больше усугубляющим снижение рыночной активности.

В двусторонней торговле на валютном рынке трейдерам необходимо понимать важную концепцию. Механизмы стоп-лосса применимы только к краткосрочной торговле.

---

Долгосрочные инвесторы, как правило, не сосредотачиваются на стоп-лоссах и тейк-профитах. Это связано с тем, что долгосрочные инвестиционные стратегии делают упор на долгосрочные тренды и рыночные циклы, а не на краткосрочные колебания цен. Долгосрочные инвесторы уделяют больше внимания макроэкономическим факторам, изменениям в политике и долгосрочным рыночным трендам. Они считают, что, удерживая активы в течение длительного времени, они смогут противостоять краткосрочной волатильности рынка и, таким образом, добиться роста стоимости активов.
В отличие от них, краткосрочные трейдеры в значительной степени полагаются на механизмы стоп-лосса и тейк-профита. Они получают прибыль от краткосрочных колебаний цен, быстро входя и выходя из рынка. В этой торговой модели стоп-лосс и тейк-профит являются ключевыми инструментами управления риском и доходностью. Стоп-лосс помогает трейдерам вовремя остановить убытки, когда рыночный тренд неблагоприятный, предотвращая дальнейшие потери; тейк-профит фиксирует прибыль, когда рыночный тренд благоприятный, обеспечивая реализацию прибыли. Поэтому установка уровней стоп-лосса и тейк-профита имеет решающее значение для краткосрочных трейдеров, напрямую влияя на успех или неудачу сделок.
На практике трейдерам необходимо устанавливать соответствующие уровни стоп-лосса и тейк-профита, исходя из собственных торговых стратегий и допустимого уровня риска. Это требует не только глубокого понимания рынка, но и строгой торговой дисциплины. Только благодаря научному управлению торговлей можно добиться стабильной прибыли на двусторонней торговле валютным рынком.

После завершения важнейших этапов построения системы знаний и накопления здравого смысла трейдерам следует делать соответствующие перерывы, корректировать свой настрой, глубоко размышлять и фильтровать информацию.

---

В сфере двусторонней торговли на валютном рынке, после завершения важного этапа построения системы знаний и накопления здравого смысла, трейдерам часто необходимо сознательно приостанавливать интенсивное отслеживание рынка и темп торговли. Благодаря соответствующему отдыху, психологической перестройке, глубокому размышлению и фильтрации информации они временно отстраняются от своей роли участников рынка и пересматривают логику работы всего валютного рынка и собственное торговое поведение с точки зрения наблюдателя. Такой «отстраненный анализ» часто меняет образ мышления тех, кто непосредственно вовлечен в процесс, помогая трейдерам выявлять характеристики тренда или операционные лазейки, которые ранее упускались из виду из-за их погружения в краткосрочные колебания. Это приводит к более объективному пониманию рынка и обеспечивает более четкие ориентиры для последующих торговых решений.
Этот процесс имеет сходство с принципом «большая польза рождается из простоты» в реальной жизни — когда люди перестают стремиться к результатам с чрезмерными усилиями, они могут постичь суть вещей в более спокойном состоянии. Как и в межличностных отношениях, если человек только отдает, не учитывая баланс между собой, часто трудно получить равную благодарность; аналогично, в погоне за целями, чем больше человек стремится к успеху, тем легче тревога нарушает ритм, в конечном итоге приводя к результату, противоположному ожиданиям. Эта мудрость «сделать шаг назад» применима и к торговле. Иногда временный отход от частой рыночной активности или соответствующее упрощение сложных аналитических моделей при разработке стратегии может показаться «отступлением», но на самом деле это как необходимый разворот в прыжке в длину — он наращивает импульс для более точных суждений и более эффективных операций, в конечном итоге улучшая результаты торговли.
В частности, в двусторонней торговле на Форекс, после того как трейдеры накопили знания об инвестициях на Форекс, здравый смысл рынка, практический опыт, методы технического анализа и психологию торговли, часто упоминаемые в отрасли концепции «простота — высшая степень совершенства» и «вычитание» по существу подчеркивают важность вышеупомянутых «фильтрации, обобщения и обобщения». По мере углубления накопления трейдеры сталкиваются со все большим количеством информации и методов. Если они не могут вовремя отфильтровать избыточную и отвлекающую информацию, обобщить основную логику, соответствующую их собственному стилю торговли, и разработать эффективные стратегии, подтвержденные рынком, они могут попасть в ловушку «перегрузки знаниями», что приводит к нерешительности в принятии решений или отклонению от основной стратегии. Таким образом, сознательное упорядочивание и упрощение накопленных знаний — это не только углубление предыдущего опыта, но и важнейший шаг в построении стабильной торговой системы. Это помогает трейдерам сохранять ясность суждений и рациональную работу на сложном и постоянно меняющемся валютном рынке, постепенно достигая долгосрочных торговых целей.

В двусторонней торговле на Форекс краткосрочные трейдеры часто мечтают разбогатеть за одну ночь, в то время как долгосрочные инвесторы стремятся к стабильной долгосрочной прибыли, так называемый принцип «тише едешь — дальше будешь».

---

Это различие отражает не только два кардинально разных торговых подхода, но и основные характеристики их соответствующих стратегий. Краткосрочные трейдеры стремятся быстро воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка для получения высокой прибыли, но эта стратегия часто сопряжена с чрезвычайно высокими рисками, потенциально приводящими к обнулению счета за одну ночь. На самом деле, любая идея разбогатеть за одну ночь сопряжена с огромными рисками — это общепринятое мнение в мире торговли. Несмотря на крайне низкий процент успеха краткосрочной торговли из-за её высокой рискованности, многие начинающие трейдеры по-прежнему соблазняются иллюзией быстрого обогащения, игнорируя потенциально огромные риски.
Между тем, стратегические решения ведущих инвестиционных банков в сфере валютных инвестиций также заслуживают внимания. Эти банки никогда не испытывают недостатка в капитале, но дефицит квалифицированных кадров заставляет их отдавать предпочтение долгосрочным инвестиционным стратегиям с контролируемым риском и стабильной доходностью. Если у ведущего инвестиционного банка нет специализированной команды по краткосрочной торговле, это, несомненно, доказывает ненадежность и непрактичность краткосрочной торговли. Решения этих инвестиционных банков основаны на глубоком понимании рыночного риска и доходности. Они хорошо осведомлены о высоком риске краткосрочной торговли и понимают, что на валютном рынке долгосрочная стабильная доходность часто более устойчива, чем краткосрочная высокая доходность. Поэтому они охотнее инвестируют ресурсы в подготовку профессионалов в области долгосрочных инвестиций, чем рискуют, стремясь к высокорискованной доходности краткосрочной торговли. Этот стратегический выбор отражает не только осторожное отношение инвестиционных банков к риску, но и сравнение преимуществ и недостатков различных торговых стратегий на валютном рынке.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---